POSCO(005490) Analysis report

 

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 POSCO(005490)에 대해 '분기 연결 역대 최대 실적 연속 경신'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO 리포트 주요내용
교보증권에서 POSCO(005490)에 대해 '최근 주가는 역대 최대 실적 경신 불구, 향후 실적 불확실성으로 주가 조정기를 거쳤지만, 금번 실적 발표를 기점으로 확실한 하방 경직을 확보했다고 판단. 중국 철강 제품 수출 재개 등 잠재 리스크는 상존하지만, 조선, 자동차 등 전방 산업 호조 지속과 원자재 가격 하락 등 우호적인 영업환경 조성에 따라 당분간 실적 호조가 지속될 것으로 전망. 적극적인 매수가 필요한 시기로 판단. '라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q21 연결 실적은 매출액 20.6조원(YoY +44.7%), 영업이익 3.1조원(YoY +367.5%), 제품 판매량(YoY +1.4%) 전년 수준 유지 불구, 철강제품 수요 증가에 따른 판가(YoY +68.5%) 호조로 영업이익 급증. 어닝 서프라이즈. 21년 연결 매출액 74.8조원(YoY +29.4%), 영업이익 9.4조원(YoY +289.6%). '라고 밝혔다.


◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 470,000원(+14.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2021년 07월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 19일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.


◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,529원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,529원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,895원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.